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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 784.00 | 26 782.00 | 2.00 | 26 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 275.00 | 33 119.00 | 7 156.00 | 40 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 812.00 | 75 789.00 | 363 023.00 | 438 812.00 |
BZ Autres créances | 293 880.00 | | 293 880.00 | 293 880.00 |
CF Disponibilités | 618 222.00 | | 618 222.00 | 618 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 102.00 | | 912 102.00 | 912 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 914.00 | 75 789.00 | 1 275 126.00 | 1 350 914.00 |
CU Autres participations | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 817 673.00 | 657 498.00 | | 817 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 683.00 | 160 175.00 | | 185 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 355.00 | 883 673.00 | | 1 069 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 347.00 | 7 457.00 | | 17 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | 16 673.00 | | 19 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 961.00 | 19 369.00 | | 13 961.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 203.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 770.00 | 43 703.00 | | 205 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 126.00 | 927 375.00 | | 1 275 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 317.00 | | 659 317.00 | 659 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 317.00 | | 659 317.00 | 659 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 042.00 | 54 014.00 | | 61 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 614.00 | 672 995.00 | | 682 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 932.00 | 512 821.00 | | 496 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 683.00 | 160 175.00 | | 185 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 181.00 | 2 607.00 | | 73 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 294.00 | 2 607.00 | | 57 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 880.00 | 293 880.00 | | 293 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 545.00 | 293 880.00 | 3 665.00 | 297 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 770.00 | 52 770.00 | 153 000.00 | 205 770.00 |