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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 39 857.00 | 23 816.00 | 16 041.00 | 39 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 292.00 | 216 925.00 | 53 368.00 | 270 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 592.00 | 259 216.00 | 81 376.00 | 340 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
BZ Autres créances | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
CF Disponibilités | 500 436.00 | | 500 436.00 | 500 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 566.00 | | 573 566.00 | 573 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 158.00 | 259 216.00 | 654 942.00 | 914 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 449 815.00 | 446 205.00 | | 449 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 420.00 | 28 610.00 | | 6 420.00 |
DL TOTAL (I) | 468 235.00 | 496 815.00 | | 468 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 10 951.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | 2 515.00 | | 3 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 792.00 | 24 229.00 | | 18 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 598.00 | 72 919.00 | | 67 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 432.00 | 122 168.00 | | 83 432.00 |
EA Autres dettes | 13 112.00 | 768.00 | | 13 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204.00 | 57.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 707.00 | 233 608.00 | | 186 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 942.00 | 730 423.00 | | 654 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 915.00 | 209 379.00 | | 167 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 124.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 041.00 | | 4 108.00 | 340 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 558.00 | 340 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 558.00 | 328 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 849.00 | | 4 108.00 | 327 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 542.00 | 56 232.00 | 3 558.00 | 206 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 316.00 | 56 232.00 | 3 558.00 | 206 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VB T. V. A. | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 807.00 | 72 841.00 | 5 967.00 | 78 807.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 915.00 | 167 915.00 | | 167 915.00 |