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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 563.00 | 113 688.00 | -4 125.00 | 109 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BF Prêts | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 732.00 | 195 190.00 | 27 542.00 | 222 732.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 261.00 | 11 132.00 | 1 138 129.00 | 1 149 261.00 |
BZ Autres créances | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
CF Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 109.00 | 11 132.00 | 1 200 978.00 | 1 212 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 842.00 | 206 322.00 | 1 228 520.00 | 1 434 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 100.00 | 208 100.00 | | 208 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
DG Autres réserves | 462 878.00 | 444 856.00 | | 462 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 538.00 | 18 022.00 | | 34 538.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 754 975.00 | 720 437.00 | | 754 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 889.00 | 144 479.00 | | 151 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 670.00 | 207 149.00 | | 208 670.00 |
EA Autres dettes | 112 986.00 | 102 845.00 | | 112 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 544.00 | 454 473.00 | | 473 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 520.00 | 1 174 911.00 | | 1 228 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 544.00 | 454 473.00 | | 473 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
FM Production stockée | | | -6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 245.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 238.00 | |
GE Autres charges | | | 8 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 3 248.00 | | 6 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 127.00 | 358 700.00 | | 328 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 590.00 | 340 678.00 | | 293 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 538.00 | 18 022.00 | | 34 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 500.00 | | 332.00 | 224 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 11 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 222 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 695.00 | | | 194 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 310.00 | | 332.00 | 13 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 190.00 | | | 195 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 695.00 | | | 194 695.00 |