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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 937.00 | 8 547.00 | 390.00 | 8 937.00 |
AP Constructions | 86 842.00 | 39 574.00 | 47 268.00 | 86 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 320.00 | 47 459.00 | 8 860.00 | 56 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 398.00 | 91 036.00 | 47 362.00 | 138 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 261.00 | 186 617.00 | 121 644.00 | 308 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 913.00 | | 149 913.00 | 149 913.00 |
BN En cours de production de biens | 140 715.00 | | 140 715.00 | 140 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BZ Autres créances | 53 709.00 | | 53 709.00 | 53 709.00 |
CF Disponibilités | 600 492.00 | | 600 492.00 | 600 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 061.00 | | 968 061.00 | 968 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 323.00 | 186 617.00 | 1 089 706.00 | 1 276 323.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 842.00 | 303 645.00 | | 303 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 775.00 | 197.00 | | 12 775.00 |
DL TOTAL (I) | 327 617.00 | 314 842.00 | | 327 617.00 |
DP Provisions pour risques | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 351.00 | 392 146.00 | | 337 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 209.00 | 89 292.00 | | 82 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 246.00 | 68 810.00 | | 63 246.00 |
EA Autres dettes | 261 168.00 | 144 871.00 | | 261 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 974.00 | 713 583.00 | | 743 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 706.00 | 1 046 539.00 | | 1 089 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 571.00 | 341 253.00 | | 486 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 175.00 | | 17 454.00 | 298 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 368.00 | 308 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 368.00 | 281 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 474.00 | | 17 454.00 | 271 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 062.00 | 34 470.00 | 3 915.00 | 156 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | 900.00 | | 7 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 415.00 | 33 570.00 | 3 915.00 | 148 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 168.00 | 261 168.00 | | 261 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
UX Autres créances clients | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VB T. V. A. | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 351.00 | 79 948.00 | 251 270.00 | 337 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 686.00 | 76 942.00 | 17 744.00 | 94 686.00 |
VW T.V.A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 974.00 | 486 571.00 | 251 270.00 | 743 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 516.00 | 15 572.00 | | 15 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 266.00 | 15 242.00 | | 12 266.00 |
ST Autres comptes | 178 282.00 | 205 762.00 | | 178 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 961.00 | 82 070.00 | | 77 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 372.00 | 27 828.00 | | 25 372.00 |
YT Sous‐traitance | 117 366.00 | 218 951.00 | | 117 366.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 222.00 | 807.00 | | 1 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 229.00 | 6 681.00 | | 4 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 745.00 | 22 253.00 | | 19 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 944.00 | 233 516.00 | | 204 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 999.00 | 202 014.00 | | 202 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 097.00 | 522 832.00 | | 387 097.00 |