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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 598.00 | 4 586.00 | 5 011.00 | 9 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137 847.00 | 921 811.00 | 1 216 037.00 | 2 137 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 857.00 | 926 397.00 | 1 269 460.00 | 2 195 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 184.00 | 11 800.00 | 210 384.00 | 222 184.00 |
BZ Autres créances | 54 063.00 | | 54 063.00 | 54 063.00 |
CF Disponibilités | 259 823.00 | | 259 823.00 | 259 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 070.00 | 11 800.00 | 524 270.00 | 536 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 927.00 | 938 197.00 | 1 793 730.00 | 2 731 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 582 360.00 | 477 634.00 | | 582 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 351.00 | 104 725.00 | | 88 351.00 |
DL TOTAL (I) | 687 211.00 | 598 860.00 | | 687 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 178.00 | 632 172.00 | | 904 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 275.00 | 66 986.00 | | 32 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 932.00 | 174 306.00 | | 111 932.00 |
EA Autres dettes | 24 036.00 | 7 132.00 | | 24 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 519.00 | 914 695.00 | | 1 106 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 730.00 | 1 513 555.00 | | 1 793 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 150.00 | 215 273.00 | 298 025.00 | 1 009 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 150.00 | 215 273.00 | 298 025.00 | 1 009 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 932.00 | 111 932.00 | | 111 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 178.00 | 300 399.00 | 603 779.00 | 904 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 247.00 | 276 247.00 | | 276 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 247.00 | 276 247.00 | | 276 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 519.00 | 502 741.00 | 603 779.00 | 1 106 519.00 |