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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 941.00 | 5 106.00 | 30 835.00 | 35 941.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 754.00 | 25 804.00 | 4 950.00 | 30 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 736.00 | 125 454.00 | 42 281.00 | 167 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 134.00 | 156 365.00 | 359 768.00 | 516 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 647.00 | | 89 647.00 | 89 647.00 |
BZ Autres créances | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 101 181.00 | | 101 181.00 | 101 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 638.00 | | 224 638.00 | 224 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 771.00 | 156 365.00 | 584 406.00 | 740 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 700.00 | | | 307 700.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 718.00 | | | -34 718.00 |
DL TOTAL (I) | 284 041.00 | | | 284 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 365.00 | | | 300 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 406.00 | | | 584 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 365.00 | | | 300 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 396.00 | | 61 100.00 | 465 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 363.00 | 516 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 363.00 | 198 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 941.00 | | 30 000.00 | 279 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 753.00 | | 31 100.00 | 177 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 646.00 | 12 996.00 | 6 276.00 | 149 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | 995.00 | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 534.00 | 12 001.00 | 6 276.00 | 145 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 647.00 | 89 647.00 | | 89 647.00 |
VB T. V. A. | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 957.00 | 123 457.00 | 7 500.00 | 130 957.00 |
VW T.V.A. | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 365.00 | 300 365.00 | | 300 365.00 |