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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 739.00 | 28 209.00 | 22 530.00 | 50 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 773.00 | 230 844.00 | 58 929.00 | 289 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 420.00 | 224 152.00 | 211 268.00 | 435 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 220.00 | 483 205.00 | 1 601 015.00 | 2 084 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 543.00 | | 54 543.00 | 54 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BZ Autres créances | 194 568.00 | | 194 568.00 | 194 568.00 |
CF Disponibilités | 268 627.00 | | 268 627.00 | 268 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 166.00 | | 589 166.00 | 589 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 386.00 | 483 205.00 | 2 190 181.00 | 2 673 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 935 434.00 | 931 463.00 | | 935 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 756.00 | 593 970.00 | | 535 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 389.00 | 1 527 634.00 | | 1 473 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 672.00 | 366 262.00 | | 233 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 937.00 | 56 985.00 | | 20 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 591.00 | 166 822.00 | | 246 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 532.00 | 210 164.00 | | 215 532.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 3 287.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 792.00 | 803 519.00 | | 716 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 181.00 | 2 331 153.00 | | 2 190 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 195.00 | 803 519.00 | | 606 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 539.00 | | 120 571.00 | 2 145 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 808.00 | 38 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 890.00 | 2 084 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 082.00 | 725 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 739.00 | | | 1 320 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 515.00 | | 97 761.00 | 664 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 285.00 | | 22 811.00 | 160 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 135.00 | 103 070.00 | | 380 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 765.00 | 4 444.00 | | 23 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 370.00 | 98 626.00 | | 356 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 591.00 | 246 591.00 | | 246 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 723.00 | 118 723.00 | | 118 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 985.00 | 64 985.00 | | 64 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VC Groupe et associés | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 672.00 | 123 075.00 | 110 597.00 | 233 672.00 |
VI Groupe et associés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 568.00 | | | 132 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 708.00 | 107 708.00 | | 107 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 284.00 | 304 284.00 | | 304 284.00 |
VW T.V.A. | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 792.00 | 606 195.00 | 110 597.00 | 716 792.00 |