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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 420.00 | 79 711.00 | 9 709.00 | 89 420.00 |
BF Prêts | 87 976.00 | | 87 976.00 | 87 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 396.00 | 172 812.00 | 135 585.00 | 308 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 971.00 | 70 316.00 | 2 111 655.00 | 2 181 971.00 |
BZ Autres créances | 119 342.00 | | 119 342.00 | 119 342.00 |
CF Disponibilités | 2 512 760.00 | | 2 512 760.00 | 2 512 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826 422.00 | 70 316.00 | 4 756 106.00 | 4 826 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 818.00 | 243 127.00 | 4 891 691.00 | 5 134 818.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 257.00 | 281 257.00 | | 281 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
DH Report à nouveau | 742 244.00 | 260 320.00 | | 742 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 442.00 | 1 831 924.00 | | 1 786 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 070.00 | 2 401 627.00 | | 2 838 070.00 |
DP Provisions pour risques | 47 861.00 | 77 051.00 | | 47 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 861.00 | 77 051.00 | | 47 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 358 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 198.00 | 1 238 698.00 | | 1 373 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 169.00 | 1 071 423.00 | | 412 169.00 |
EA Autres dettes | 219 797.00 | 40 500.00 | | 219 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 005 165.00 | 2 708 888.00 | | 2 005 165.00 |
ED (V) | 595.00 | 277.00 | | 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 691.00 | 5 187 844.00 | | 4 891 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 857 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 857 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 240 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 808 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 702.00 | |
GE Autres charges | | | 26 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 329 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 219.00 | 295 761.00 | | 4 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 221.00 | 311 982.00 | | 4 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 335.00 | 23 221.00 | | 7 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 335.00 | 235 453.00 | | 7 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | 76 529.00 | | -3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 873.00 | 132 084.00 | | 123 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 255 163.00 | 14 723 637.00 | | 9 255 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468 721.00 | 12 891 712.00 | | 7 468 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 442.00 | 1 831 924.00 | | 1 786 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 348.00 | -118 248.00 | 83 101.00 | 201 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 348.00 | -118 248.00 | 83 101.00 | 201 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 198.00 | 1 296 513.00 | 76 685.00 | 1 373 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 169.00 | 412 169.00 | | 412 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 797.00 | 219 797.00 | | 219 797.00 |
UP Prêts | 87 976.00 | | 87 976.00 | 87 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
VB T. V. A. | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236 339.00 | 2 223 759.00 | 12 580.00 | 2 236 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 519.00 | 2 301 063.00 | 138 456.00 | 2 439 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 165.00 | 1 928 480.00 | 76 685.00 | 2 005 165.00 |