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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 396.00 | 39 105.00 | 9 291.00 | 48 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 872.00 | 254 057.00 | 67 815.00 | 321 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 640.00 | 298 792.00 | 86 847.00 | 385 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 530.00 | | 119 530.00 | 119 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 880.00 | | 356 880.00 | 356 880.00 |
BZ Autres créances | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CF Disponibilités | 597 921.00 | | 597 921.00 | 597 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 379.00 | | 1 088 379.00 | 1 088 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 018.00 | 298 792.00 | 1 175 226.00 | 1 474 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 171.00 | 305 147.00 | | 297 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 056.00 | 252 024.00 | | 409 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 559.00 | 14 656.00 | | 7 559.00 |
DL TOTAL (I) | 724 786.00 | 582 827.00 | | 724 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 345.00 | 78 176.00 | | 32 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 163.00 | 83 025.00 | | 88 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 393.00 | 209 115.00 | | 215 393.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 938.00 | | 1 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 003.00 | 157 797.00 | | 113 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 441.00 | 529 050.00 | | 450 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 226.00 | 1 111 877.00 | | 1 175 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 103.00 | | 1 702 103.00 | 1 702 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 103.00 | | 1 702 103.00 | 1 702 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 760.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 025.00 | 683.00 | | 6 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 772.00 | 19 989.00 | | 74 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 797.00 | 36 393.00 | | 80 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 463.00 | 4 585.00 | | 5 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 238.00 | 20 308.00 | | 68 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 701.00 | 24 893.00 | | 73 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 096.00 | 11 500.00 | | 7 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 693.00 | 83 378.00 | | 128 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 795.00 | 1 384 356.00 | | 1 797 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 739.00 | 1 132 332.00 | | 1 388 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 056.00 | 252 024.00 | | 409 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 417.00 | | 540.00 | 496 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 318.00 | 385 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 318.00 | 370 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 046.00 | | 540.00 | 481 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 113.00 | 39 760.00 | 43 080.00 | 302 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 483.00 | 39 760.00 | 43 080.00 | 296 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 003.00 | 113 003.00 | | 113 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
UX Autres créances clients | 356 880.00 | 356 880.00 | | 356 880.00 |
VB T. V. A. | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VI Groupe et associés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 669.00 | 370 928.00 | 9 741.00 | 380 669.00 |
VW T.V.A. | 105 267.00 | 105 267.00 | | 105 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 441.00 | 450 441.00 | | 450 441.00 |