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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 254 055.00 | 500 000.00 | 754 055.00 | 1 254 055.00 |
AP Constructions | 980.00 | 470.00 | 510.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 598.00 | 4 466.00 | 1 132.00 | 5 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 650.00 | 86 485.00 | 25 166.00 | 111 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 031.00 | 592 207.00 | 855 824.00 | 1 448 031.00 |
BT Marchandises | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 513.00 | 1 511.00 | 362 002.00 | 363 513.00 |
BZ Autres créances | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
CF Disponibilités | 70 670.00 | | 70 670.00 | 70 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 950.00 | 1 511.00 | 506 439.00 | 507 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 981.00 | 593 718.00 | 1 362 263.00 | 1 955 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 400.00 | 495 400.00 | | 495 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
DH Report à nouveau | 974 227.00 | 1 092 684.00 | | 974 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 638.00 | -118 457.00 | | -545 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 160.00 | 1 571 797.00 | | 1 026 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 322.00 | 106 549.00 | | 83 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 145.00 | 133 648.00 | | 90 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 764.00 | 74 587.00 | | 93 764.00 |
EA Autres dettes | 68 873.00 | 68 676.00 | | 68 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 103.00 | 383 460.00 | | 336 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 263.00 | 1 955 258.00 | | 1 362 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 103.00 | 383 460.00 | | 336 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 540.00 | | 1 082 540.00 | 1 082 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 540.00 | | 1 082 540.00 | 1 082 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 29 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 208.00 | 1 358 094.00 | | 1 092 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 846.00 | 1 476 550.00 | | 1 637 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 638.00 | -118 457.00 | | -545 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 623.00 | | 1 298.00 | 1 468 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 251.00 | 4 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 890.00 | 1 448 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 639.00 | 118 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 841.00 | | | 1 324 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 868.00 | | | 131 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 915.00 | | 1 298.00 | 11 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 561.00 | 9 285.00 | 13 639.00 | 96 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 775.00 | 9 285.00 | 13 639.00 | 95 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 226.00 | 1 264.00 | 2 979.00 | 3 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 226.00 | 301 264.00 | 2 979.00 | 203 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 226.00 | 301 264.00 | 2 979.00 | 203 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 264.00 | 2 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 145.00 | 90 145.00 | | 90 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
UX Autres créances clients | 361 650.00 | 361 650.00 | | 361 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
VC Groupe et associés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 222.00 | 422 261.00 | 4 961.00 | 427 222.00 |
VW T.V.A. | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 103.00 | 336 103.00 | | 336 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |