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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 1 608.00 | 1 282.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 736.00 | 287 816.00 | 32 920.00 | 320 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 899.00 | | 162 899.00 | 162 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 775.00 | 292 238.00 | 1 057 537.00 | 1 349 775.00 |
BT Marchandises | 222 691.00 | | 222 691.00 | 222 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
BZ Autres créances | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 354 767.00 | | 354 767.00 | 354 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 766.00 | | 654 766.00 | 654 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 541.00 | 292 238.00 | 1 712 302.00 | 2 004 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 981.00 | 18 917.00 | | 23 981.00 |
DG Autres réserves | 500 825.00 | 464 597.00 | | 500 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 038.00 | 101 293.00 | | 123 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 845.00 | 1 184 807.00 | | 1 247 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 719.00 | 64 648.00 | | 29 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 691.00 | 184 145.00 | | 187 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 208.00 | 174 667.00 | | 166 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 801.00 | 49 477.00 | | 65 801.00 |
EA Autres dettes | 15 039.00 | 23 799.00 | | 15 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 458.00 | 496 736.00 | | 464 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 302.00 | 1 681 542.00 | | 1 712 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 458.00 | 454 127.00 | | 464 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 570.00 | | 16 935.00 | 1 335 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 1 349 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 730.00 | 812 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 620.00 | | | 815 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 550.00 | | | 323 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 400.00 | | 16 935.00 | 196 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 099.00 | 20 869.00 | 2 730.00 | 274 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 963.00 | 2 730.00 | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 724.00 | 19 906.00 | | 270 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 691.00 | 187 691.00 | | 187 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 208.00 | 166 208.00 | | 166 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -172 652.00 | -172 652.00 | | -172 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 899.00 | | 162 899.00 | 162 899.00 |
UX Autres créances clients | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VI Groupe et associés | 187 691.00 | 187 691.00 | | 187 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 206.00 | 52 307.00 | 162 899.00 | 215 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 458.00 | 464 458.00 | | 464 458.00 |