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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 358.00 | 22 084.00 | 28 274.00 | 50 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 357.00 | 41 727.00 | 88 630.00 | 130 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 765.00 | 63 812.00 | 118 954.00 | 182 765.00 |
BT Marchandises | 354 259.00 | | 354 259.00 | 354 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 206.00 | 5 138.00 | 165 068.00 | 170 206.00 |
BZ Autres créances | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 151 531.00 | | 151 531.00 | 151 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 419.00 | 5 138.00 | 700 281.00 | 705 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 185.00 | 68 950.00 | 819 235.00 | 888 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 272 635.00 | | | 272 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 776.00 | | | 214 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
DL TOTAL (I) | 495 390.00 | | | 495 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 761.00 | | | 217 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 845.00 | | | 323 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 235.00 | | | 819 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 757.00 | | | 302 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 639.00 | | 87 574.00 | 101 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 447.00 | 182 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 935.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 512.00 | 180 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 204.00 | | 87 024.00 | 98 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 550.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 011.00 | 19 247.00 | 6 447.00 | 51 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 076.00 | 19 247.00 | 4 512.00 | 49 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 761.00 | 217 761.00 | | 217 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 164 737.00 | 164 737.00 | | 164 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VB T. V. A. | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 504.00 | 9 581.00 | 17 923.00 | 27 504.00 |
VI Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 780.00 | 198 730.00 | 2 050.00 | 200 780.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 681.00 | 302 757.00 | 17 923.00 | 320 681.00 |