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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 634.00 | 13 329.00 | 2 306.00 | 15 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BP En cours de production de services | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
BZ Autres créances | 124 230.00 | | 124 230.00 | 124 230.00 |
CF Disponibilités | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 470.00 | | 208 470.00 | 208 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 104.00 | 13 329.00 | 210 776.00 | 224 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 653.00 | 98 174.00 | | 69 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | -28 521.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 78 594.00 | 78 453.00 | | 78 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 686.00 | 61 106.00 | | 47 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 126.00 | 1 910.00 | | 6 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 472.00 | 38 444.00 | | 42 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 495.00 | 19 563.00 | | 25 495.00 |
EA Autres dettes | 10 379.00 | 12 991.00 | | 10 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 182.00 | 134 032.00 | | 132 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 776.00 | 212 484.00 | | 210 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 182.00 | 134 032.00 | | 132 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 495.00 | | 264 495.00 | 264 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 495.00 | | 264 495.00 | 264 495.00 |
FM Production stockée | | | 3 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 44 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 011.00 | 44 044.00 | | 44 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 994.00 | 227 307.00 | | 267 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 853.00 | 255 828.00 | | 267 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141.00 | -28 521.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 216.00 | 113.00 | | 13 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 216.00 | 113.00 | | 13 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VB T. V. A. | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 692.00 | 104 692.00 | | 104 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 716.00 | 171 716.00 | | 171 716.00 |
VW T.V.A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 056.00 | 126 056.00 | | 126 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 715.00 | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 140.00 | 3 577.00 | | 3 140.00 |
ST Autres comptes | 17 394.00 | 17 297.00 | | 17 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 222.00 | 23 656.00 | | 20 222.00 |
YT Sous‐traitance | 1 605.00 | 2 177.00 | | 1 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208.00 | 2 954.00 | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 630.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | 1 345.00 | | 1 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 075.00 | 23 207.00 | | 30 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 201.00 | 31 521.00 | | 35 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 570.00 | 49 662.00 | | 42 570.00 |