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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 311 370.00 | | 311 370.00 | 311 370.00 |
AP Constructions | 3 950 246.00 | 804 010.00 | 3 146 236.00 | 3 950 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 266 663.00 | 804 010.00 | 3 462 653.00 | 4 266 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
BZ Autres créances | 148 653.00 | | 148 653.00 | 148 653.00 |
CF Disponibilités | 142 647.00 | | 142 647.00 | 142 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 481.00 | | 318 481.00 | 318 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 144.00 | 804 010.00 | 3 781 134.00 | 4 585 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 124 108.00 | 124 108.00 | | 124 108.00 |
DH Report à nouveau | -13 426.00 | | | -13 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 345.00 | -13 426.00 | | 144 345.00 |
DL TOTAL (I) | 255 247.00 | 110 902.00 | | 255 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 060.00 | 2 406 052.00 | | 2 112 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 421.00 | 1 474 015.00 | | 1 171 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 937.00 | 57 549.00 | | 48 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 845.00 | 7 237.00 | | 14 845.00 |
EA Autres dettes | 114 801.00 | 76 494.00 | | 114 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 226.00 | 4 021 347.00 | | 3 505 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 134.00 | 4 152 909.00 | | 3 781 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 684.00 | 1 707 887.00 | | 1 480 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 984.00 | | 509 984.00 | 509 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 984.00 | | 509 984.00 | 509 984.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 186.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 025.00 | | | 291 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 025.00 | | | 291 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 975.00 | | | 183 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 985.00 | 488 683.00 | | 984 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 639.00 | 502 109.00 | | 840 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 345.00 | -13 426.00 | | 144 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 840.00 | | | 4 621 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 177.00 | 4 266 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 844.00 | 4 261 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 614 460.00 | | | 4 614 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 642.00 | 169 186.00 | 61 819.00 | 696 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 642.00 | 169 186.00 | 61 819.00 | 696 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 302.00 | 8 760.00 | | 89 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 801.00 | 114 801.00 | | 114 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 060.00 | 168 060.00 | 672 000.00 | 2 112 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 119.00 | 1 082 119.00 | | 1 082 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 992.00 | | | 293 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 906.00 | | | 140 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 896.00 | 176 896.00 | | 176 896.00 |
VW T.V.A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 226.00 | 1 480 684.00 | 672 000.00 | 3 505 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 316.00 | 63 613.00 | | 73 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 503.00 | 70 368.00 | | 46 503.00 |
ST Autres comptes | 8 016.00 | 37 559.00 | | 8 016.00 |
YT Sous‐traitance | 67 059.00 | 51 062.00 | | 67 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 761.00 | 64 055.00 | | 73 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 413.00 | 105 375.00 | | 123 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 351.00 | 32 239.00 | | 17 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 578.00 | 158 990.00 | | 121 578.00 |