| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 398 850.00 | | 398 850.00 | 398 850.00 |
AP Constructions | 32 682.00 | 20 800.00 | 11 881.00 | 32 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 833.00 | 80 492.00 | 6 341.00 | 86 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 299.00 | 35 660.00 | 46 639.00 | 82 299.00 |
AX Avances et acomptes | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 820.00 | 138 452.00 | 479 368.00 | 617 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BZ Autres créances | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CF Disponibilités | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 963.00 | | 92 963.00 | 92 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 783.00 | 138 452.00 | 572 331.00 | 710 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 208 804.00 | 204 052.00 | | 208 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 668.00 | 4 752.00 | | 48 668.00 |
DL TOTAL (I) | 266 272.00 | 217 604.00 | | 266 272.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 064.00 | 96 653.00 | | 63 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 366.00 | 14 380.00 | | 32 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 340.00 | 138 096.00 | | 146 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 273.00 | 117 460.00 | | 64 273.00 |
EA Autres dettes | | 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 059.00 | 367 524.00 | | 306 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 331.00 | 585 128.00 | | 572 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 025.00 | 342 337.00 | | 299 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 266.00 | 56 258.00 | | 39 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 444.00 | | 1 064 444.00 | 1 064 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 444.00 | | 1 064 444.00 | 1 064 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 896.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 464.00 | 20 989.00 | | 1 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 1 574.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 1 574.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -1 574.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 549.00 | 1 039 679.00 | | 1 069 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 881.00 | 1 034 927.00 | | 1 020 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 668.00 | 4 752.00 | | 48 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 433.00 | | 11 831.00 | 615 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 444.00 | 617 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 444.00 | 205 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 350.00 | | | 400 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 362.00 | | 11 817.00 | 203 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 721.00 | | 14.00 | 11 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 387.00 | 15 509.00 | 9 444.00 | 132 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 887.00 | 15 509.00 | 9 444.00 | 130 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 340.00 | 146 340.00 | | 146 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
VB T. V. A. | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VC Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 798.00 | 16 764.00 | 7 034.00 | 23 798.00 |
VI Groupe et associés | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 196.00 | 35 461.00 | 11 735.00 | 47 196.00 |
VW T.V.A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 059.00 | 299 025.00 | 7 034.00 | 306 059.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |