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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 250.00 | 26 956.00 | 9 294.00 | 36 250.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 807.00 | 509 676.00 | 116 131.00 | 625 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 000.00 | 552 575.00 | 285 426.00 | 838 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 892.00 | 9 800.00 | 8 092.00 | 17 892.00 |
BZ Autres créances | 223 642.00 | | 223 642.00 | 223 642.00 |
CF Disponibilités | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 804.00 | 9 800.00 | 277 004.00 | 286 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 805.00 | 562 375.00 | 562 430.00 | 1 124 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | | 720.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 642.00 | | | -14 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 342.00 | -15 362.00 | | 5 342.00 |
DL TOTAL (I) | 55 599.00 | 50 258.00 | | 55 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 783.00 | 75 347.00 | | 200 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 500.00 | 205 059.00 | | 252 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 428.00 | 41 087.00 | | 53 428.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 205.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 830.00 | 326 477.00 | | 506 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 430.00 | 376 735.00 | | 562 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 066.00 | 25 509.00 | | 527 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 250.00 | 706.00 | | 26 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 816.00 | 24 803.00 | | 500 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 784.00 | 48 056.00 | 131 774.00 | 200 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 484.00 | 242 484.00 | | 242 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 484.00 | 242 484.00 | 70 000.00 | 312 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 830.00 | 354 103.00 | 131 774.00 | 506 830.00 |