| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 50 883.00 | 29 502.00 | 21 381.00 | 50 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 287.00 | 55 547.00 | 55 739.00 | 111 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 015.00 | 43 712.00 | 66 303.00 | 110 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 610.00 | 133 084.00 | 232 526.00 | 365 610.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 335.00 | 2 207.00 | 163 128.00 | 165 335.00 |
BZ Autres créances | 57 435.00 | | 57 435.00 | 57 435.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 418.00 | 2 207.00 | 251 211.00 | 253 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 027.00 | 135 291.00 | 483 737.00 | 619 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 607.00 | 136 763.00 | | 41 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 827.00 | -95 156.00 | | -225 827.00 |
DL TOTAL (I) | -167 720.00 | 58 107.00 | | -167 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 739.00 | 155 071.00 | | 245 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 828.00 | 1 362.00 | | 30 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 333.00 | 121 867.00 | | 145 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 475.00 | 173 479.00 | | 229 475.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 12 444.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 457.00 | 464 297.00 | | 651 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 737.00 | 522 404.00 | | 483 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 422.00 | 429 117.00 | | 570 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 558.00 | 36 220.00 | | 67 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
FG Production vendue services | 1 040 449.00 | 5 740.00 | 1 046 189.00 | 1 040 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 706.00 | 5 740.00 | 1 066 446.00 | 1 060 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 836.00 | 12 829.00 | | 16 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 945.00 | 14 881.00 | | 13 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | 316.00 | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902.00 | 7 751.00 | | 3 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083.00 | 37 000.00 | | 20 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 985.00 | 44 751.00 | | 23 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 262.00 | 13 388.00 | | 27 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 288.00 | 62 046.00 | | 23 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 550.00 | 75 435.00 | | 50 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 565.00 | -30 684.00 | | -26 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 655.00 | 1 271 050.00 | | 1 107 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 483.00 | 1 366 206.00 | | 1 333 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 827.00 | -95 156.00 | | -225 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 806.00 | | 88 613.00 | 329 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 809.00 | 365 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 809.00 | 272 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 322.00 | | | 74 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 890.00 | | 70 103.00 | 254 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | 18 510.00 | 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 479.00 | 35 126.00 | 29 521.00 | 127 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | 80.00 | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 236.00 | 35 046.00 | 29 521.00 | 123 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 641.00 | 872.00 | 306.00 | 1 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641.00 | 872.00 | 306.00 | 1 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641.00 | 872.00 | 306.00 | 1 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872.00 | 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 333.00 | 145 333.00 | | 145 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
UX Autres créances clients | 159 554.00 | | | 159 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 764.00 | 96 729.00 | 81 036.00 | 177 764.00 |
VI Groupe et associés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 755.00 | 256 408.00 | 15 347.00 | 271 755.00 |
VW T.V.A. | 103 180.00 | 103 180.00 | | 103 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 457.00 | 570 422.00 | 81 036.00 | 651 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 937.00 | 15 893.00 | | 13 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 483.00 | 10 534.00 | | 9 483.00 |
ST Autres comptes | 381 436.00 | 365 790.00 | | 381 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 597.00 | 81 619.00 | | 89 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 649.00 | 93 943.00 | | 79 649.00 |
YT Sous‐traitance | 3 706.00 | 65 697.00 | | 3 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 783.00 | 68 240.00 | | 103 783.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 440.00 | 689.00 | | 4 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | 2 146.00 | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 098.00 | 18 039.00 | | 16 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 925.00 | 230 582.00 | | 208 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 041.00 | 113 835.00 | | 111 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 445.00 | 592 569.00 | | 592 445.00 |