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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 454 586.00 | | 2 454 586.00 | 2 454 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | 5 008.00 | 525.00 | 5 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 634.00 | 23 915.00 | 2 719.00 | 26 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 398.00 | 370 801.00 | 97 598.00 | 468 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 684.00 | 399 723.00 | 2 577 961.00 | 2 977 684.00 |
BT Marchandises | 260 784.00 | | 260 784.00 | 260 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 686.00 | | 78 686.00 | 78 686.00 |
BZ Autres créances | 123 140.00 | | 123 140.00 | 123 140.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 453.00 | | 629 453.00 | 629 453.00 |
CF Disponibilités | 880 482.00 | | 880 482.00 | 880 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 055.00 | | 1 994 055.00 | 1 994 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 739.00 | 399 723.00 | 4 572 016.00 | 4 971 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 968.00 | 343 968.00 | | 343 968.00 |
DH Report à nouveau | 2 707 123.00 | 2 645 353.00 | | 2 707 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 839.00 | 208 770.00 | | 339 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 930.00 | 3 308 091.00 | | 3 500 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 409 967.00 | 478 767.00 | | 409 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168.00 | 1 770.00 | | 1 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 829.00 | 3 989.00 | | 52 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 417.00 | 344 687.00 | | 388 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 490.00 | 150 216.00 | | 212 490.00 |
EA Autres dettes | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 086.00 | 985 646.00 | | 1 071 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 016.00 | 4 293 737.00 | | 4 572 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 033.00 | 19 574.00 | 2 884.00 | 383 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | 116.00 | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 142.00 | 19 458.00 | 2 884.00 | 378 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 417.00 | 388 417.00 | | 388 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 489.00 | 212 489.00 | | 212 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 135.00 | 71 008.00 | 290 069.00 | 411 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 415.00 | 216 415.00 | | 216 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 608.00 | 223 608.00 | | 223 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 086.00 | 730 959.00 | 290 069.00 | 1 071 086.00 |