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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 551.00 | | 1 970 551.00 | 1 970 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | 10 801.00 | 2 732.00 | 13 533.00 |
AP Constructions | 351 411.00 | 276 248.00 | 75 163.00 | 351 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 894.00 | 13 675.00 | 219.00 | 13 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 602.00 | 282 812.00 | 59 790.00 | 342 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 613 775.00 | | 613 775.00 | 613 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 585.00 | 583 536.00 | 3 352 049.00 | 3 935 585.00 |
BT Marchandises | 326 617.00 | | 326 617.00 | 326 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 121.00 | | 219 121.00 | 219 121.00 |
BZ Autres créances | 67 827.00 | | 67 827.00 | 67 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 538.00 | | 244 538.00 | 244 538.00 |
CF Disponibilités | 89 268.00 | | 89 268.00 | 89 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 484.00 | | 955 484.00 | 955 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 068.00 | 583 536.00 | 4 307 532.00 | 4 891 068.00 |
CU Autres participations | 626 069.00 | | 626 069.00 | 626 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 764.00 | 162 033.00 | | 105 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 642.00 | 209 730.00 | | 287 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 406.00 | 3 297 764.00 | | 3 319 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 270.00 | 20 932.00 | | 10 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 824.00 | 1 409.00 | | 378 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 554.00 | 390 687.00 | | 490 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 478.00 | 71 435.00 | | 108 478.00 |
EA Autres dettes | | 29 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 988 127.00 | 513 979.00 | | 988 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 532.00 | 3 811 743.00 | | 4 307 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 113.00 | 503 712.00 | | 986 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 170.00 | | 1 025 414.00 | 2 910 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 935 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 040.00 | | 1 043.00 | 1 983 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 523.00 | | 634 160.00 | 687 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 607.00 | | 390 211.00 | 239 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 274.00 | 47 262.00 | | 536 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | 1 422.00 | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 895.00 | 45 840.00 | | 526 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 554.00 | 490 554.00 | | 490 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 219 121.00 | 219 121.00 | | 219 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 267.00 | 8 254.00 | 2 014.00 | 10 267.00 |
VI Groupe et associés | 378 824.00 | 378 824.00 | | 378 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 811.00 | 295 061.00 | 3 750.00 | 298 811.00 |
VW T.V.A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 127.00 | 986 113.00 | 2 014.00 | 988 127.00 |