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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 947 390.00 | | 3 947 390.00 | 3 947 390.00 |
AP Constructions | 11 203 995.00 | 403 697.00 | 10 800 298.00 | 11 203 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 418.00 | 6 975.00 | 49 443.00 | 56 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 176.00 | 69 061.00 | 201 115.00 | 270 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 477 979.00 | 479 733.00 | 14 998 246.00 | 15 477 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BZ Autres créances | 43 429.00 | | 43 429.00 | 43 429.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 525 293.00 | 479 733.00 | 15 045 560.00 | 15 525 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 530 198.00 | -1 130 668.00 | | -1 530 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 472.00 | -399 530.00 | | -566 472.00 |
DL TOTAL (I) | -1 580 670.00 | -1 014 198.00 | | -1 580 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 517 987.00 | 12 056 203.00 | | 11 517 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 850.00 | 23 745.00 | | 33 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 872.00 | 3 448.00 | | 6 872.00 |
EA Autres dettes | 5 065 895.00 | 4 219 895.00 | | 5 065 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 626 230.00 | 16 304 530.00 | | 16 626 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 045 560.00 | 15 290 332.00 | | 15 045 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 682 553.00 | 4 800 394.00 | | 5 682 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 217.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 404.00 | 112 100.00 | | 60 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 877.00 | 511 630.00 | | 626 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 472.00 | -399 530.00 | | -566 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 421 198.00 | | 8 368 039.00 | 15 421 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 311 258.00 | 15 477 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 311 258.00 | 15 477 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 421 198.00 | | 8 368 039.00 | 15 421 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 515.00 | 262 217.00 | | 217 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 515.00 | 262 217.00 | | 217 515.00 |