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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 429.00 | 27 948.00 | 20 481.00 | 48 429.00 |
040 Immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 610.00 | 27 948.00 | 120 662.00 | 148 610.00 |
060 Stock marchandises | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
072 Créances – Autres | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
084 Disponibilités | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
110 Total général Actif | 193 107.00 | 27 948.00 | 165 159.00 | 193 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 826.00 | 112 910.00 | | 129 826.00 |
230 Autres produits | 6 297.00 | 1 814.00 | | 6 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 123.00 | 114 724.00 | | 136 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 541.00 | 42 403.00 | | 50 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 101.00 | -761.00 | | -1 101.00 |
242 Autres charges externes. | 34 721.00 | 31 609.00 | | 34 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 2 506.00 | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 651.00 | 31 169.00 | | 29 651.00 |
252 Charges sociales | 7 679.00 | 7 250.00 | | 7 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 520.00 | 1 577.00 | | 2 520.00 |
262 Autres charges | 1 052.00 | 1 841.00 | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 882.00 | 117 593.00 | | 127 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 241.00 | -2 869.00 | | 8 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 693.00 | | | 693.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 301.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 281.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 397.00 | -3 451.00 | | 8 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 884.00 | | | 138 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 157.00 | | | 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 086.00 | | | 15 086.00 |