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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 139.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 761.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 202 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 263 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 103 486.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 537.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 876 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 007 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 271 194.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | | | 420.00 |
DH Report à nouveau | 7 972.00 | -24 228.00 | | 7 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 552.00 | 32 619.00 | | 19 552.00 |
DL TOTAL (I) | 277 944.00 | 258 391.00 | | 277 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 901.00 | 855 005.00 | | 864 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 649.00 | 35 967.00 | | 69 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 033.00 | 49 038.00 | | 58 033.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 993 251.00 | 942 492.00 | | 993 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 194.00 | 1 200 883.00 | | 1 271 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 079.00 | 934 320.00 | | 985 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 432 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 031.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 173.00 | 677.00 | | -5 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 1 510.00 | | 3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 143.00 | 380 247.00 | | 441 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 590.00 | 347 628.00 | | 421 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 552.00 | 32 619.00 | | 19 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 224.00 | | 213 206.00 | 1 061 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 080.00 | 765 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 080.00 | | | 509 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 144.00 | | 10 506.00 | 552 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 202 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 930.00 | 44 031.00 | 508 212.00 | 965 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 030.00 | 29 182.00 | 508 212.00 | 479 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 900.00 | 14 849.00 | | 486 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 103 486.00 | 103 486.00 | | 103 486.00 |
VB T. V. A. | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VI Groupe et associés | 856 729.00 | 856 729.00 | | 856 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 396.00 | 131 396.00 | | 131 396.00 |
VW T.V.A. | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 251.00 | 985 079.00 | | 993 251.00 |