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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 700.00 | 29 208.00 | 10 491.00 | 39 700.00 |
AH Fonds commercial | 110 351.00 | | 110 351.00 | 110 351.00 |
AP Constructions | 62 918.00 | 27 796.00 | 35 122.00 | 62 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 503.00 | 35 111.00 | 392.00 | 35 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 079.00 | 240 552.00 | 114 527.00 | 355 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 206.00 | 332 669.00 | 1 020 537.00 | 1 353 206.00 |
BT Marchandises | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | 39.00 | 7.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 282 041.00 | | 282 041.00 | 282 041.00 |
CF Disponibilités | 77 452.00 | | 77 452.00 | 77 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 210.00 | 39.00 | 429 170.00 | 429 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 416.00 | 332 708.00 | 1 449 708.00 | 1 782 416.00 |
CU Autres participations | 732 012.00 | | 732 012.00 | 732 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 500.00 | 557 500.00 | | 557 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
DG Autres réserves | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
DH Report à nouveau | 186 209.00 | 95 371.00 | | 186 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 627.00 | 90 837.00 | | 56 627.00 |
DL TOTAL (I) | 912 721.00 | 856 094.00 | | 912 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 559.00 | 3 026.00 | | 7 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 559.00 | 3 026.00 | | 7 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 782.00 | 171 295.00 | | 250 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 235.00 | 92 496.00 | | 22 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 706.00 | 4 192.00 | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 547.00 | 219 563.00 | | 190 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 463.00 | 55 806.00 | | 44 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 427.00 | 560 046.00 | | 529 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 708.00 | 1 419 166.00 | | 1 449 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 741.00 | 466 435.00 | | 394 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 858.00 | 15 979.00 | | 32 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 153.00 | | 518.00 | 1 367 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 464.00 | 1 353 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 150 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 524.00 | 453 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 990.00 | | 1.00 | 150 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 619.00 | | 407.00 | 466 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 543.00 | | 109.00 | 749 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 194.00 | 35 938.00 | 14 464.00 | 311 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 148.00 | 3 000.00 | 940.00 | 27 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 046.00 | 32 938.00 | 13 524.00 | 284 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 026.00 | 7 559.00 | 3 026.00 | 3 026.00 |
6T Sur comptes clients | 155.00 | | 115.00 | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155.00 | | 115.00 | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181.00 | 7 559.00 | 3 141.00 | 3 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 559.00 | 3 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 547.00 | 190 547.00 | | 190 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VC Groupe et associés | 226 935.00 | | | 226 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 924.00 | 87 944.00 | 129 979.00 | 217 924.00 |
VI Groupe et associés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 543.00 | 292 051.00 | 17 491.00 | 309 543.00 |
VW T.V.A. | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 721.00 | 394 741.00 | 129 979.00 | 524 721.00 |