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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 795 357.00 | 255 357.00 | 540 000.00 | 795 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 187 678.00 | | 187 678.00 | 187 678.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 749.00 | | 187 749.00 | 187 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 106.00 | 255 357.00 | 727 749.00 | 983 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 795 357.00 | 255 357.00 | 540 000.00 | 795 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
DG Autres réserves | | 157 071.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 434.00 | | | -8 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 468.00 | -165 506.00 | | -38 468.00 |
DL TOTAL (I) | 664 324.00 | 702 792.00 | | 664 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 912.00 | 58 912.00 | | 59 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 2 335.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 425.00 | 61 247.00 | | 63 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 749.00 | 764 040.00 | | 727 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 425.00 | 61 248.00 | | 63 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 976.00 | | | -3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 21 003.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 468.00 | 186 509.00 | | 38 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 468.00 | -165 506.00 | | -38 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 452.00 | 29 905.00 | | 225 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 452.00 | 29 905.00 | | 225 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 905.00 | | |