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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 960.00 | 92 514.00 | 446.00 | 92 960.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 660.00 | 94 184.00 | 476.00 | 94 660.00 |
072 Créances – Autres | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
084 Disponibilités | 116 355.00 | | 116 355.00 | 116 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 914.00 | | 193 914.00 | 193 914.00 |
110 Total général Actif | 288 574.00 | 94 184.00 | 194 390.00 | 288 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 067.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 614.00 | 287 442.00 | | 137 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 864.00 | 287 442.00 | | 168 864.00 |
242 Autres charges externes. | 92 142.00 | 155 360.00 | | 92 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | 78 167.00 | | 55 000.00 |
252 Charges sociales | 17 605.00 | 36 801.00 | | 17 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 712.00 | 286 293.00 | | 180 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 848.00 | 1 150.00 | | -11 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 848.00 | 1 000.00 | | -11 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 072.00 | | | 31 072.00 |