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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 160.00 | 31 628.00 | 532.00 | 32 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 240.00 | 134 240.00 | | 134 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 420.00 | 205 868.00 | 552.00 | 206 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BZ Autres créances | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CF Disponibilités | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 996.00 | 205 868.00 | 13 127.00 | 218 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 240.00 | | | 134 240.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 136 680.00 | | | 136 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 848.00 | | | -180 848.00 |
DL TOTAL (I) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 455.00 | | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 216.00 | | | 189 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 848.00 | | | -180 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 240.00 | 134 240.00 | | 134 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VC Groupe et associés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 826.00 | 144 826.00 | | 144 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
ST Autres comptes | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97.00 | | | 97.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650.00 | | | 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |