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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 782.00 | | 1 545 782.00 | 1 545 782.00 |
BZ Autres créances | 119 973 938.00 | | 119 973 938.00 | 119 973 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 285 284.00 | | 7 285 284.00 | 7 285 284.00 |
CF Disponibilités | 3 577 437.00 | | 3 577 437.00 | 3 577 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 836 659.00 | | 130 836 659.00 | 130 836 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 382 441.00 | | 132 382 441.00 | 132 382 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 259 254.00 | | | 117 259 254.00 |
CU Autres participations | 1 295 782.00 | | 1 295 782.00 | 1 295 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 518 065.00 | | | 3 518 065.00 |
DH Report à nouveau | 20 791 892.00 | | | 20 791 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071 869.00 | | | 2 071 869.00 |
DK Provisions réglementées | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
DL TOTAL (I) | 27 528 609.00 | | | 27 528 609.00 |
DP Provisions pour risques | 1 494 094.00 | | | 1 494 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 494 094.00 | | | 1 494 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 522.00 | | | 2 329 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 846 803.00 | | | 100 846 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 718.00 | | | 154 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 359 738.00 | | | 103 359 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 382 441.00 | | | 132 382 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 949.00 | | | 2 715 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 490.00 | | | 1 074 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 490.00 | | | 1 074 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074 490.00 | | | 1 074 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -755 354.00 | | | -755 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 646.00 | | | 2 911 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 776.00 | | | 839 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071 869.00 | | | 2 071 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 782.00 | | 10 000.00 | 1 535 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 782.00 | | 10 000.00 | 1 535 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | -2.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 568 584.00 | | 1 074 490.00 | 2 568 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615 367.00 | | 1 074 490.00 | 2 615 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 074 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 634.00 | | 156 634.00 | 156 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 718.00 | 154 718.00 | | 154 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VB T. V. A. | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VC Groupe et associés | 119 816 410.00 | 2 557 156.00 | 117 259 254.00 | 119 816 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329 522.00 | 1 079 522.00 | 1 250 000.00 | 2 329 522.00 |
VI Groupe et associés | 100 690 170.00 | 1 453 015.00 | | 100 690 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 223 938.00 | 2 714 684.00 | 117 509 254.00 | 120 223 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 359 738.00 | 2 715 949.00 | 1 406 634.00 | 103 359 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
ST Autres comptes | 97 672.00 | | | 97 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 268.00 | | | 135 268.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |