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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 579.00 | 1 192.00 | 2 386.00 | 3 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599.00 | 1 192.00 | 2 406.00 | 3 599.00 |
BT Marchandises | 1 009 513.00 | 53 500.00 | 956 013.00 | 1 009 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 889.00 | 4 000.00 | 148 889.00 | 152 889.00 |
BZ Autres créances | 357 007.00 | | 357 007.00 | 357 007.00 |
CF Disponibilités | 181 228.00 | | 181 228.00 | 181 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 385.00 | 57 500.00 | 1 643 885.00 | 1 701 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 985.00 | 58 692.00 | 1 646 292.00 | 1 704 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 022.00 | | | 352 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 057.00 | | | 341 057.00 |
DL TOTAL (I) | 803 079.00 | | | 803 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 166.00 | | | 408 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 978.00 | | | 150 978.00 |
EA Autres dettes | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 212.00 | | | 843 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 292.00 | | | 1 646 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 010.00 | | | 629 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903.00 | | 2 697.00 | 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | | 2 697.00 | 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | 310.00 | 1 193.00 | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 310.00 | 1 193.00 | 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 167.00 | 408 167.00 | | 408 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 979.00 | 150 979.00 | | 150 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 152 890.00 | 152 890.00 | | 152 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 36 098.00 | 213 902.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 502.00 | | | 200 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 008.00 | 357 008.00 | | 357 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 664.00 | 510 664.00 | | 510 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 913.00 | 629 011.00 | 213 902.00 | 842 913.00 |