| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 276.00 | 12 652.00 | 624.00 | 13 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 690.00 | 47 799.00 | 13 891.00 | 61 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 809.00 | 70 954.00 | 23 855.00 | 94 809.00 |
BT Marchandises | 217 917.00 | | 217 917.00 | 217 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 143.00 | 4 114.00 | 251 029.00 | 255 143.00 |
BZ Autres créances | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
CF Disponibilités | 154 834.00 | | 154 834.00 | 154 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 751.00 | 4 114.00 | 718 637.00 | 722 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 895.00 | 75 068.00 | 742 827.00 | 817 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
CU Autres participations | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 341 311.00 | 341 311.00 | | 341 311.00 |
DH Report à nouveau | -4 485.00 | | | -4 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 835.00 | -4 485.00 | | 52 835.00 |
DL TOTAL (I) | 430 361.00 | 377 526.00 | | 430 361.00 |
DP Provisions pour risques | 335.00 | 421.00 | | 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 335.00 | 421.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 623.00 | 14 901.00 | | 14 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 072.00 | 3 160.00 | | 3 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 351.00 | 151 223.00 | | 241 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 213.00 | 93 186.00 | | 50 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 259.00 | 262 470.00 | | 309 259.00 |
ED (V) | 2 872.00 | 695.00 | | 2 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 827.00 | 641 112.00 | | 742 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 187.00 | 259 310.00 | | 306 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 588 228.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 589 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 859.00 | 111 083.00 | | 22 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 859.00 | -83 736.00 | | -22 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 525.00 | 9 467.00 | | 22 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 935.00 | 2 356 000.00 | | 1 596 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 100.00 | 2 360 486.00 | | 1 544 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 835.00 | -4 485.00 | | 52 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 118.00 | | 1 659.00 | 121 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 967.00 | 94 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 967.00 | 74 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 394.00 | | 1 539.00 | 101 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | 120.00 | 9 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 072.00 | 8 091.00 | 22 209.00 | 85 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 569.00 | 8 091.00 | 22 209.00 | 74 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421.00 | 335.00 | 421.00 | 421.00 |
6T Sur comptes clients | 4 007.00 | 107.00 | | 4 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 007.00 | 107.00 | | 4 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 428.00 | 442.00 | 421.00 | 4 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107.00 | | |
UG ‐ Financières | | 335.00 | 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 351.00 | 241 351.00 | | 241 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 250 597.00 | 250 597.00 | | 250 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
VB T. V. A. | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VC Groupe et associés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VI Groupe et associés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 465.00 | 345 119.00 | 8 346.00 | 353 465.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 187.00 | 306 187.00 | | 306 187.00 |