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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
AP Constructions | 21 985.00 | 21 636.00 | 349.00 | 21 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 645.00 | 115 296.00 | 349.00 | 115 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 693 355.00 | | 15 693 355.00 | 15 693 355.00 |
BZ Autres créances | 2 606 559.00 | | 2 606 559.00 | 2 606 559.00 |
CF Disponibilités | 1 805 752.00 | | 1 805 752.00 | 1 805 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 151 363.00 | | 20 151 363.00 | 20 151 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 267 008.00 | 115 296.00 | 20 151 712.00 | 20 267 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
DG Autres réserves | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
DL TOTAL (I) | 182 125.00 | | | 182 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 891 800.00 | | | 19 891 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 969 586.00 | | | 19 969 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 151 712.00 | | | 20 151 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 969 586.00 | | | 19 969 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 556 147.00 | 18 429 795.00 | 95 985 941.00 | 77 556 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 556 147.00 | 18 429 795.00 | 95 985 941.00 | 77 556 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 329 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 956 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 309 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 179.00 | | | 343 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 332 420.00 | | | 96 332 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 322 979.00 | | | 96 322 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 645.00 | | | 115 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 830.00 | 1 466.00 | | 113 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 716.00 | 1 466.00 | | 74 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
UX Autres créances clients | 15 693 355.00 | | | 15 693 355.00 |
VB T. V. A. | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
VC Groupe et associés | 2 554 149.00 | | | 2 554 149.00 |
VI Groupe et associés | 19 891 800.00 | 19 891 800.00 | | 19 891 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 345 610.00 | 18 345 610.00 | | 18 345 610.00 |
VW T.V.A. | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 969 586.00 | 19 969 586.00 | | 19 969 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
ST Autres comptes | 107 521.00 | | | 107 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
YT Sous‐traitance | 225 380.00 | | | 225 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 994.00 | | | 351 994.00 |