| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 880.00 | |
AN Terrains | | | 4 590.00 | |
AP Constructions | | | 1 171 105.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 384 392.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 214 110.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 345 031.00 | |
BF Prêts | | | 1 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 136 974.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 040.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 537 580.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | 1 072 830.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 552.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 172 944.00 | |
BZ Autres créances | | | 199 038.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 471.00 | |
CF Disponibilités | | | 875 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 908 467.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 045 441.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 640.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 190.00 | 800 190.00 | | 800 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
DG Autres réserves | 851 573.00 | 384 017.00 | | 851 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 742.00 | 467 555.00 | | 79 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 712.00 | 169 068.00 | | 158 712.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 413.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 970 235.00 | 1 902 263.00 | | 1 970 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 605.00 | 1 959 551.00 | | 2 118 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 106.00 | 674 365.00 | | 627 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 600.00 | 239 624.00 | | 252 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 809.00 | 234 742.00 | | 76 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
EA Autres dettes | | 18 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 075 205.00 | 3 127 059.00 | | 3 075 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 441.00 | 5 029 323.00 | | 5 045 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 535.00 | 1 351 375.00 | | 1 197 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 702.00 | | 614 665.00 | 3 432 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 256.00 | 16 782.00 | 3 909 329.00 | 121 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 256.00 | 16 782.00 | 3 893 212.00 | 121 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 140.00 | | 614 111.00 | 3 417 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | 554.00 | 4 312.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 121 256.00 | | | 121 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 716.00 | 284 421.00 | 16 782.00 | 1 504 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 465.00 | 284 421.00 | 16 782.00 | 1 493 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 037.00 | 84 092.00 | 166 037.00 | 166 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 037.00 | 84 092.00 | 166 037.00 | 166 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 450.00 | 84 092.00 | 167 450.00 | 167 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 092.00 | 166 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 600.00 | 252 600.00 | | 252 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UP Prêts | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 172 944.00 | 172 944.00 | | 172 944.00 |
VB T. V. A. | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 605.00 | 240 935.00 | 967 592.00 | 2 118 605.00 |
VI Groupe et associés | 627 106.00 | 627 106.00 | | 627 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 272.00 | | | 363 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 395.00 | | | 204 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 270.00 | 143 270.00 | | 143 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 301.00 | 384 076.00 | 1 226.00 | 385 301.00 |
VW T.V.A. | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 205.00 | 1 197 535.00 | 967 592.00 | 3 075 205.00 |