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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
110 Total général Actif | 28 273.00 | 19 927.00 | 8 346.00 | 28 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 346.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 245.00 | 47 271.00 | | 51 245.00 |
222 Production stockée | -344.00 | 344.00 | | -344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 965.00 | 53 615.00 | | 50 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 718.00 | 15 493.00 | | 20 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 16 077.00 | 15 069.00 | | 16 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 1 024.00 | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 255.00 | 17 737.00 | | 12 255.00 |
252 Charges sociales | | 187.00 | | |
262 Autres charges | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 517.00 | 49 512.00 | | 49 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 448.00 | 4 104.00 | | 1 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 420.00 | 4 104.00 | | 1 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 418.00 | | | 6 418.00 |