| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 324 416.00 | | 324 416.00 | 324 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 99 920.00 | 80 398.00 | 19 522.00 | 99 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 206.00 | 52 294.00 | 2 912.00 | 55 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 410.00 | 30 278.00 | 6 132.00 | 36 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 763.00 | 170 780.00 | 362 982.00 | 533 763.00 |
BT Marchandises | 336 149.00 | | 336 149.00 | 336 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 518.00 | 21 763.00 | 277 755.00 | 299 518.00 |
BZ Autres créances | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 70 854.00 | | 70 854.00 | 70 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 756.00 | 21 763.00 | 725 993.00 | 747 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 519.00 | 192 543.00 | 1 088 976.00 | 1 281 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 056.00 | -1 308.00 | | 1 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 484.00 | 2 364.00 | | -106 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 35 372.00 | 150 856.00 | | 35 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 613.00 | 211 025.00 | | 294 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 229.00 | 42 113.00 | | 85 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 672.00 | 562 257.00 | | 516 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 285.00 | 38 090.00 | | 54 285.00 |
EA Autres dettes | 102 805.00 | 100 654.00 | | 102 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 604.00 | 954 139.00 | | 1 053 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 976.00 | 1 104 995.00 | | 1 088 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 709.00 | 828 239.00 | | 982 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 194.00 | 55 323.00 | | 70 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 758.00 | | 656 758.00 | 656 758.00 |
FG Production vendue services | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 656.00 | | 667 656.00 | 667 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 822.00 | 4 175.00 | | 18 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 655.00 | 21 875.00 | | 16 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 1 067.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 584.00 | -1 067.00 | | 10 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 188.00 | 1 558 241.00 | | 707 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 671.00 | 1 555 877.00 | | 813 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 484.00 | 2 364.00 | | -106 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 083.00 | 20 059.00 | | 12 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 979.00 | | 1 420.00 | 534 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 636.00 | 533 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 636.00 | 193 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 226.00 | | | 340 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 753.00 | | 1 420.00 | 194 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 643.00 | 7 691.00 | 2 553.00 | 165 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 833.00 | 7 691.00 | 2 553.00 | 157 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 882.00 | 671.00 | 790.00 | 21 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 882.00 | 671.00 | 790.00 | 21 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 882.00 | 671.00 | 790.00 | 21 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671.00 | 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 672.00 | 516 672.00 | | 516 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
UX Autres créances clients | 257 732.00 | 257 732.00 | | 257 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 419.00 | 153 524.00 | 70 895.00 | 224 419.00 |
VI Groupe et associés | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 914.00 | 339 914.00 | | 339 914.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 604.00 | 982 709.00 | 70 895.00 | 1 053 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 2 298.00 | | 2 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 880.00 | 18 023.00 | | 14 880.00 |
ST Autres comptes | 91 764.00 | 161 694.00 | | 91 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 759.00 | 33 948.00 | | 24 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 565.00 | 1 519.00 | | 4 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 694.00 | 3 817.00 | | 6 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 651.00 | 72 894.00 | | 39 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 270.00 | 101 992.00 | | 47 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 402.00 | 213 765.00 | | 131 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |