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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
AH Fonds commercial | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 633.00 | 109 178.00 | 570 456.00 | 679 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 757 379.00 | 136 574.00 | 620 806.00 | 757 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 841.00 | 14 396.00 | 64 445.00 | 78 841.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 214.00 | 3 875.00 | 25 339.00 | 29 214.00 |
CF Disponibilités | 453 451.00 | | 453 451.00 | 453 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 980.00 | 18 271.00 | 548 709.00 | 566 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 358.00 | 154 844.00 | 1 169 514.00 | 1 324 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 420 815.00 | 352 174.00 | | 420 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 662.00 | 88 640.00 | | 127 662.00 |
DL TOTAL (I) | 769 577.00 | 661 915.00 | | 769 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 627.00 | 3 720.00 | | 33 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 247.00 | 17 490.00 | | 18 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 637.00 | 121 528.00 | | 142 637.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 1 974.00 | | 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 609.00 | 174 152.00 | | 204 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 938.00 | 318 864.00 | | 399 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 514.00 | 980 779.00 | | 1 169 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 447.00 | | 151 908.00 | 609 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975.00 | 757 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 679 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 626.00 | | 151 908.00 | 531 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 098.00 | 19 376.00 | 3 900.00 | 106 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 702.00 | 19 376.00 | 3 900.00 | 93 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 899.00 | 14 396.00 | 12 899.00 | 12 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 899.00 | 18 270.00 | 12 899.00 | 27 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 899.00 | 18 270.00 | 12 899.00 | 27 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 396.00 | 12 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 609.00 | 204 609.00 | | 204 609.00 |
UX Autres créances clients | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VI Groupe et associés | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 315.00 | 84 314.00 | | 84 315.00 |
VW T.V.A. | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 937.00 | 399 937.00 | | 399 937.00 |