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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 573.00 | 45 905.00 | 219 668.00 | 265 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 945.00 | 45 905.00 | 228 039.00 | 273 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CF Disponibilités | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 799.00 | | 34 798.00 | 34 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 744.00 | 45 905.00 | 262 838.00 | 308 744.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 515.00 | -221 488.00 | | 19 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 992.00 | 241 003.00 | | -48 992.00 |
DL TOTAL (I) | -21 976.00 | 27 015.00 | | -21 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 542.00 | 41 003.00 | | 30 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 272.00 | 187 450.00 | | 254 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 53 016.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 205.00 | | |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 814.00 | 281 677.00 | | 284 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 838.00 | 308 692.00 | | 262 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 520.00 | 262 383.00 | | 265 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 008 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 008 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 625 000.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 985 108.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 23 792.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 492.00 | 1 247 004.00 | | 7 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 483.00 | 1 006 001.00 | | 56 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 992.00 | 241 003.00 | | -48 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 373.00 | | 239 572.00 | 34 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 745.00 | | 238 828.00 | 26 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 628.00 | | 744.00 | 7 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 351.00 | 24 554.00 | | 21 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 351.00 | 24 554.00 | | 21 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 193.00 | 10 899.00 | 19 294.00 | 30 193.00 |
VI Groupe et associés | 254 272.00 | 254 272.00 | | 254 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VP Divers | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 485.00 | 2 115.00 | 8 370.00 | 10 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 814.00 | 265 520.00 | 19 294.00 | 284 814.00 |