| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 996 324.00 | | 4 996 324.00 | 4 996 324.00 |
AP Constructions | 19 981 268.00 | 6 607 446.00 | 13 373 822.00 | 19 981 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 011 483.00 | 6 607 446.00 | 18 404 037.00 | 25 011 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 170.00 | 605 009.00 | 674 161.00 | 1 279 170.00 |
BZ Autres créances | 117 468.00 | | 117 468.00 | 117 468.00 |
CF Disponibilités | 909 403.00 | | 909 403.00 | 909 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 990.00 | 605 009.00 | 1 717 981.00 | 2 322 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 503 542.00 | 7 212 455.00 | 20 291 086.00 | 27 503 542.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 169 069.00 | | 169 069.00 | 169 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 858 036.00 | 715 594.00 | | 858 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 595.00 | 142 442.00 | | -48 595.00 |
DL TOTAL (I) | 919 441.00 | 968 037.00 | | 919 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 025 200.00 | 16 036 684.00 | | 16 025 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447 544.00 | 1 530 740.00 | | 2 447 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 760.00 | 99 721.00 | | 189 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 015.00 | 195 162.00 | | 232 015.00 |
EA Autres dettes | 12 594.00 | 67 990.00 | | 12 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 532.00 | 508 064.00 | | 464 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 371 645.00 | 18 438 360.00 | | 19 371 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 291 086.00 | 19 406 397.00 | | 20 291 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 975.00 | 17 982 310.00 | | 3 384 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 770.00 | | 2 147 770.00 | 2 147 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 770.00 | | 2 147 770.00 | 2 147 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 175.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 767.00 | 81 248.00 | | 14 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 767.00 | 81 248.00 | | 14 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 7 182.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 7 182.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 070.00 | 74 065.00 | | 14 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 24 202.00 | | 6 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 214.00 | 2 152 650.00 | | 2 184 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 810.00 | 2 010 208.00 | | 2 232 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 595.00 | 142 442.00 | | -48 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 735 640.00 | | 1 280 535.00 | 23 735 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 692.00 | 33 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 692.00 | 25 011 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 977 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 703 033.00 | | 1 274 559.00 | 23 703 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 606.00 | | 5 976.00 | 32 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 662 103.00 | 945 343.00 | | 5 662 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 662 103.00 | 945 343.00 | | 5 662 103.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 46 375.00 | 65 238.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 502.00 | 451 175.00 | 21 667.00 | 175 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 502.00 | 451 175.00 | 21 667.00 | 175 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 502.00 | 451 175.00 | 21 667.00 | 175 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 175.00 | 21 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 670.00 | | | 466 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 760.00 | 189 760.00 | | 189 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 532.00 | 464 532.00 | | 464 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
UX Autres créances clients | 562 086.00 | 562 086.00 | | 562 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717 083.00 | 717 083.00 | | 717 083.00 |
VB T. V. A. | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
VC Groupe et associés | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 025 200.00 | 505 200.00 | 2 320 000.00 | 16 025 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 875.00 | 1 980 875.00 | | 1 980 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 997 975.00 | | | 15 997 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 477.00 | 1 413 587.00 | 33 891.00 | 1 447 477.00 |
VW T.V.A. | 231 113.00 | 231 113.00 | | 231 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 371 645.00 | 3 384 975.00 | 2 320 000.00 | 19 371 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 064.00 | 161 369.00 | | 89 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 225.00 | 191 742.00 | | 138 225.00 |
ST Autres comptes | 19 820.00 | 134 163.00 | | 19 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 671.00 | 122 179.00 | | 212 671.00 |
YT Sous‐traitance | 90 000.00 | 9 167.00 | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | 1 643.00 | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 372.00 | 163 012.00 | | 90 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 035.00 | 350 895.00 | | 389 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 066.00 | 36 043.00 | | 63 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 716.00 | 457 250.00 | | 460 716.00 |