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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 42.00 | 30.00 | 72.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 1 319.00 | 1 361.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 094.00 | 13 537.00 | 3 557.00 | 17 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 085.00 | 14 898.00 | 31 187.00 | 46 085.00 |
BN En cours de production de biens | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 74 532.00 | | 74 532.00 | 74 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 779.00 | | 142 779.00 | 142 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 864.00 | 14 898.00 | 173 966.00 | 188 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 820.00 | 17 720.00 | | 18 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 509.00 | 70 958.00 | | 76 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 751.00 | 7 302.00 | | 1 751.00 |
DH Report à nouveau | -35 519.00 | -21 438.00 | | -35 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | -14 081.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 69 406.00 | 68 217.00 | | 69 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 408.00 | 4 159.00 | | 32 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 286.00 | 12 360.00 | | 11 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 085.00 | 23 256.00 | | 27 085.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 320.00 | | 1 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160.00 | 612.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 560.00 | 41 317.00 | | 104 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 966.00 | 109 534.00 | | 173 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 560.00 | 40 707.00 | | 74 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 042.00 | | 214 042.00 | 214 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 042.00 | | 214 042.00 | 214 042.00 |
FM Production stockée | | | -17 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | 394.00 | | 3 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940.00 | 394.00 | | 3 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 940.00 | -175.00 | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 429.00 | 163 979.00 | | 204 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 339.00 | 178 060.00 | | 204 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89.00 | -14 081.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 383.00 | | 701.00 | 45 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | 72.00 | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 552.00 | | 542.00 | 16 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 151.00 | | 88.00 | 26 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 188.00 | 2 709.00 | | 12 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 578.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 405.00 | 2 132.00 | | 11 405.00 |