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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 901.00 | 7 118.00 | 1 783.00 | 8 901.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 462.00 | 28 193.00 | 2 269.00 | 30 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 616.00 | 35 311.00 | 30 305.00 | 65 616.00 |
BT Marchandises | 62 964.00 | 1 607.00 | 61 357.00 | 62 964.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CF Disponibilités | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 228.00 | 1 607.00 | 97 621.00 | 99 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 844.00 | 36 918.00 | 127 926.00 | 164 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 312.00 | 98 162.00 | | 99 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 188.00 | 1 150.00 | | 3 188.00 |
DL TOTAL (I) | 108 000.00 | 104 812.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 959.00 | 24 282.00 | | 7 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 7 548.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 271.00 | 15 369.00 | | 10 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069.00 | 3 112.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 926.00 | 50 311.00 | | 19 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 926.00 | 155 123.00 | | 127 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 253 318.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 152.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 728.00 | 152.00 | | 19 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -152.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 135.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 361.00 | 266 112.00 | | 278 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 174.00 | 264 962.00 | | 275 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 188.00 | 1 150.00 | | 3 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 170.00 | 7 662.00 | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 959.00 | 16.00 | 7 943.00 | 7 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 760.00 | 12 507.00 | 1 253.00 | 13 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 926.00 | 11 983.00 | 7 943.00 | 19 926.00 |