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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 517.00 | 3 412.00 | 105.00 | 3 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 059.00 | 5 363.00 | 47 696.00 | 53 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BZ Autres créances | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 65 594.00 | | 65 594.00 | 65 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 731.00 | | 93 731.00 | 93 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 790.00 | 5 363.00 | 141 427.00 | 146 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 145.00 | 86 264.00 | | 67 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 052.00 | 30 880.00 | | 22 052.00 |
DL TOTAL (I) | 97 997.00 | 125 945.00 | | 97 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 144.00 | 471.00 | | 7 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 908.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 444.00 | 5 071.00 | | 6 444.00 |
EA Autres dettes | 25 606.00 | 21 530.00 | | 25 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 430.00 | 27 980.00 | | 43 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 427.00 | 153 925.00 | | 141 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 430.00 | 27 980.00 | | 43 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
FG Production vendue services | 121 905.00 | | 121 905.00 | 121 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 569.00 | | 127 569.00 | 127 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 769.00 | 5 496.00 | | 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 200.00 | 3 662.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 5 023.00 | | 3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 989.00 | 135 675.00 | | 128 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 936.00 | 104 795.00 | | 106 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 052.00 | 30 880.00 | | 22 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744.00 | 619.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | 619.00 | | 4 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VP Divers | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 1 486.00 | | 1 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 957.00 | 986.00 | | 957.00 |
ST Autres comptes | 16 869.00 | 15 752.00 | | 16 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 531.00 | 23 808.00 | | 26 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400.00 | 5 029.00 | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | 394.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 953.00 | 1 880.00 | | 1 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 879.00 | 25 361.00 | | 24 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 506.00 | 8 826.00 | | 6 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 757.00 | 45 574.00 | | 47 757.00 |