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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 018.00 | 38 339.00 | 679.00 | 39 018.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 462.00 | 42 746.00 | 2 715.00 | 45 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 378.00 | 150 727.00 | 5 651.00 | 156 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 780.00 | 231 812.00 | 209 967.00 | 441 780.00 |
BT Marchandises | 2 461 840.00 | 7 765.00 | 2 454 075.00 | 2 461 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 700.00 | | 171 700.00 | 171 700.00 |
BZ Autres créances | 71 247.00 | | 71 247.00 | 71 247.00 |
CF Disponibilités | 829 296.00 | | 829 296.00 | 829 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 272.00 | 7 765.00 | 3 530 507.00 | 3 538 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 053.00 | 239 577.00 | 3 740 475.00 | 3 980 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 742.00 | 24 121.00 | | 29 742.00 |
DG Autres réserves | 443 351.00 | 336 555.00 | | 443 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 058.00 | 112 417.00 | | 130 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 152.00 | 974 094.00 | | 1 104 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 118.00 | 1 303 024.00 | | 1 301 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 758.00 | 53 037.00 | | 41 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 202.00 | 1 092 858.00 | | 1 141 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 243.00 | 249 787.00 | | 152 243.00 |
EA Autres dettes | | 13 105.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 636 322.00 | 2 712 102.00 | | 2 636 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 475.00 | 3 686 196.00 | | 3 740 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 522.00 | 1 512 102.00 | | 1 609 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 203.00 | 1 141 203.00 | | 1 141 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 171 700.00 | 171 700.00 | | 171 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 118.00 | 274 318.00 | 1 026 800.00 | 1 301 118.00 |
VI Groupe et associés | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 057.00 | 250 057.00 | | 250 057.00 |
VW T.V.A. | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 323.00 | 1 609 523.00 | 1 026 800.00 | 2 636 323.00 |