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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 661 929.00 | | 661 929.00 | 661 929.00 |
AP Constructions | 360 547.00 | 130 165.00 | 230 381.00 | 360 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 491.00 | 129 777.00 | 53 713.00 | 183 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 430.00 | 62 365.00 | 146 066.00 | 208 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BF Prêts | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 708.00 | 322 307.00 | 1 124 401.00 | 1 446 708.00 |
BP En cours de production de services | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
BT Marchandises | 4 230 864.00 | 37 482.00 | 4 193 382.00 | 4 230 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 750.00 | 3 773.00 | 1 566 977.00 | 1 570 750.00 |
BZ Autres créances | 907 685.00 | | 907 685.00 | 907 685.00 |
CF Disponibilités | 877 377.00 | | 877 377.00 | 877 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 315.00 | | 74 315.00 | 74 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 785 006.00 | 41 255.00 | 7 743 751.00 | 7 785 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 231 714.00 | 363 562.00 | 8 868 152.00 | 9 231 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 729 561.00 | 627 221.00 | | 729 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 762.00 | 102 340.00 | | 316 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 093.00 | 1 609 561.00 | | 1 986 093.00 |
DP Provisions pour risques | 55 971.00 | 89 403.00 | | 55 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 971.00 | 89 403.00 | | 55 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 557.00 | 620 122.00 | | 1 192 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 730.00 | 1 669 724.00 | | 217 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 588.00 | 7 990 444.00 | | 4 715 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 816.00 | 492 693.00 | | 567 816.00 |
EA Autres dettes | 89 670.00 | 236 511.00 | | 89 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 977.00 | 16 243.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 826 088.00 | 11 025 736.00 | | 6 826 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 868 152.00 | 12 724 701.00 | | 8 868 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 263 620.00 | 11 025 736.00 | | 6 263 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771 242.00 | 620 122.00 | | 771 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 269 078.00 | 16 622.00 | 26 285 700.00 | 26 269 078.00 |
FD Production vendue biens | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
FG Production vendue services | 1 818 903.00 | | 1 818 903.00 | 1 818 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 106 803.00 | 16 622.00 | 28 123 425.00 | 28 106 803.00 |
FM Production stockée | | | -1 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 404 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 471 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 565 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 982 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 562.00 | 5 332.00 | | 3 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | 42 220.00 | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250.00 | 46 953.00 | | 3 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 823.00 | 2 684.00 | | 5 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 133.00 | 49 668.00 | | 9 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 571.00 | -7 448.00 | | -5 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 411.00 | 40 785.00 | | 118 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 419 196.00 | 24 837 800.00 | | 28 419 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 102 434.00 | 24 735 460.00 | | 28 102 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 762.00 | 102 340.00 | | 316 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 463.00 | | 422 644.00 | 1 346 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 399.00 | 1 446 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 399.00 | 775 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 929.00 | | | 661 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 469.00 | | 421 644.00 | 676 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 065.00 | | 1 000.00 | 8 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 919.00 | 113 767.00 | 128 379.00 | 336 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 919.00 | 113 767.00 | 128 379.00 | 336 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 403.00 | 55 971.00 | 89 403.00 | 89 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 292.00 | 37 482.00 | 126 292.00 | 126 292.00 |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | 3 643.00 | 1 390.00 | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 812.00 | 41 125.00 | 127 682.00 | 127 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 215.00 | 97 096.00 | 217 085.00 | 217 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 096.00 | 217 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 588.00 | 4 715 588.00 | | 4 715 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 861.00 | 129 861.00 | | 129 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 805.00 | 131 805.00 | | 131 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 670.00 | 89 670.00 | | 89 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UP Prêts | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 223.00 | 1 566 223.00 | | 1 566 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VC Groupe et associés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 557.00 | 771 557.00 | | 771 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 000.00 | 58 532.00 | 239 465.00 | 421 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VP Divers | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 135.00 | 787 135.00 | | 787 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 816.00 | 2 548 223.00 | 13 593.00 | 2 561 816.00 |
VW T.V.A. | 143 045.00 | 143 045.00 | | 143 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 784 338.00 | 6 221 870.00 | 439 465.00 | 6 784 338.00 |