| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 028.00 | | 521 028.00 | 521 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 639.00 | 2 673.00 | 4 966.00 | 7 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 194.00 | 91 162.00 | 89 032.00 | 180 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 684.00 | 334 477.00 | 1 533 208.00 | 1 867 684.00 |
BT Marchandises | 777 880.00 | | 777 880.00 | 777 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146 185.00 | | 3 146 185.00 | 3 146 185.00 |
BZ Autres créances | 139 243.00 | | 139 243.00 | 139 243.00 |
CF Disponibilités | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 517.00 | | 4 499 517.00 | 4 499 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 307.00 | 334 477.00 | 6 034 830.00 | 6 369 307.00 |
CU Autres participations | 449 517.00 | 29 000.00 | 420 517.00 | 449 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 668 139.00 | 211 641.00 | 456 497.00 | 668 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 366.00 | 14 154.00 | | 16 366.00 |
DG Autres réserves | 221 389.00 | 179 359.00 | | 221 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 740.00 | 44 243.00 | | 145 740.00 |
DK Provisions réglementées | 5 452.00 | 2 615.00 | | 5 452.00 |
DL TOTAL (I) | 808 947.00 | 660 371.00 | | 808 947.00 |
DN Avances conditionnées | 162 000.00 | 179 500.00 | | 162 000.00 |
DO TOTAL (II) | 162 000.00 | 179 500.00 | | 162 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 631.00 | 1 531 766.00 | | 1 390 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 657.00 | 74 364.00 | | 28 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 814.00 | 2 699 010.00 | | 3 151 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 649.00 | 109 364.00 | | 180 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 061 778.00 | 4 714 504.00 | | 5 061 778.00 |
ED (V) | | 6 754.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 830.00 | 5 561 129.00 | | 6 034 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 169.00 | | 7 241 886.00 | 1 977 169.00 |
FD Production vendue biens | 1 133.00 | | 259 704.00 | 1 133.00 |
FG Production vendue services | 510 403.00 | | 523 117.00 | 510 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 705.00 | | 8 024 708.00 | 2 488 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 112 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 636 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 247.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 877 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 862.00 | 60 000.00 | | 12 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 862.00 | 60 000.00 | | 12 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 527.00 | 60 618.00 | | 18 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 837.00 | 1 418.00 | | 2 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 364.00 | 62 036.00 | | 21 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 502.00 | -2 036.00 | | -8 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 1 771.00 | | 8 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 137 870.00 | 4 700 007.00 | | 8 137 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 992 130.00 | 4 655 764.00 | | 7 992 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 740.00 | 44 243.00 | | 145 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 271.00 | | 391 267.00 | 1 679 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 162.00 | | 206 977.00 | 461 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 854.00 | | 1 867 684.00 | 202 854.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 668 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 782.00 | | 27 051.00 | 160 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 203.00 | | 10 482.00 | 480 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 230.00 | 123 247.00 | | 182 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 109.00 | 96 533.00 | | 115 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 121.00 | 26 714.00 | | 67 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 615.00 | 2 837.00 | | 2 615.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | 33 942.00 | | 2 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 837.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 814.00 | 3 151 814.00 | | 3 151 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 146 185.00 | | | 3 146 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
VC Groupe et associés | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 511.00 | 207 415.00 | 1 046 595.00 | 1 332 511.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 470.00 | | | 120 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VP Divers | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 734.00 | 3 357 734.00 | | 3 357 734.00 |
VW T.V.A. | 97 453.00 | 97 453.00 | | 97 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 121.00 | 3 708 026.00 | 1 246 595.00 | 5 033 121.00 |