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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 257.00 | 3 013.00 | 5 244.00 | 8 257.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 970.00 | 7 498.00 | 5 472.00 | 12 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
072 Créances – Autres | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
084 Disponibilités | 145 502.00 | | 145 502.00 | 145 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 683.00 | | 212 683.00 | 212 683.00 |
110 Total général Actif | 225 654.00 | 7 498.00 | 218 156.00 | 225 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -24 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 908.00 | | | 467 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 836.00 | | | 484 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 873.00 | | | 197 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 611.00 | | | -2 611.00 |
242 Autres charges externes. | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 818.00 | | | 111 818.00 |
252 Charges sociales | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 978.00 | | | 978.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 4.00 | | | 4.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 332.00 | | | 435 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 840.00 | | | 90 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |