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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 714.00 | 47 559.00 | 2 155.00 | 49 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 530.00 | 581 236.00 | 344 294.00 | 925 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 850.00 | 632 790.00 | 492 060.00 | 1 124 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BT Marchandises | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BZ Autres créances | 75 766.00 | | 75 766.00 | 75 766.00 |
CF Disponibilités | 411 355.00 | | 411 355.00 | 411 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 170.00 | | 550 170.00 | 550 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 020.00 | 632 790.00 | 1 042 231.00 | 1 675 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 678.00 | 234 678.00 | | 234 678.00 |
DH Report à nouveau | 320 181.00 | 214 129.00 | | 320 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 845.00 | 106 052.00 | | 55 845.00 |
DL TOTAL (I) | 616 204.00 | 560 359.00 | | 616 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 579.00 | 218 867.00 | | 167 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 775.00 | 34 642.00 | | 26 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 693.00 | 136 817.00 | | 143 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 980.00 | 92 651.00 | | 87 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 026.00 | 482 977.00 | | 426 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 231.00 | 1 043 336.00 | | 1 042 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 510.00 | 482 977.00 | | 310 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 740.00 | | 6 110.00 | 1 118 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 995.00 | | | 128 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 134.00 | | 6 110.00 | 969 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 902.00 | 94 887.00 | | 537 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 907.00 | 94 887.00 | | 533 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 693.00 | 143 693.00 | | 143 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
VB T. V. A. | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 579.00 | 52 063.00 | 115 516.00 | 167 579.00 |
VI Groupe et associés | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 391.00 | 78 780.00 | 20 611.00 | 99 391.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 026.00 | 310 510.00 | 115 516.00 | 426 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 286.00 | 15 076.00 | | 7 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 377.00 | 9 385.00 | | 11 377.00 |
ST Autres comptes | 135 019.00 | 125 887.00 | | 135 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 433.00 | 52 920.00 | | 52 433.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 295.00 | 2 005.00 | | 2 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 580.00 | 17 081.00 | | 9 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 829.00 | 193 192.00 | | 198 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |