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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 181.00 | 6 366.00 | 815.00 | 7 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 405.00 | 67 021.00 | 384.00 | 67 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 612.00 | 73 387.00 | 1 224.00 | 74 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 722.00 | 22 941.00 | 236 781.00 | 259 722.00 |
BZ Autres créances | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CF Disponibilités | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 725.00 | 22 941.00 | 280 784.00 | 303 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 337.00 | 96 328.00 | 282 009.00 | 378 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
DL TOTAL (I) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 760.00 | | | 124 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 442.00 | | | 91 442.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 909.00 | | | 231 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 009.00 | | | 282 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 209.00 | | | 226 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 356.00 | | 1 007 356.00 | 1 007 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 356.00 | | 1 007 356.00 | 1 007 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 787.00 | | | 1 016 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 054.00 | | | 1 000 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 039.00 | | 181.00 | 78 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 609.00 | 74 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 440.00 | 74 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 845.00 | | 181.00 | 77 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 191.00 | 1 636.00 | 3 440.00 | 75 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 191.00 | 1 636.00 | 3 440.00 | 75 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 760.00 | 124 760.00 | | 124 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 232 284.00 | | | 232 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 593.00 | 269 568.00 | 25.00 | 269 593.00 |
VW T.V.A. | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 209.00 | 226 209.00 | | 226 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
ST Autres comptes | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
YT Sous‐traitance | 219 440.00 | | | 219 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 709.00 | | | 94 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 015.00 | | | 186 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 124.00 | | | 103 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 274.00 | | | 429 274.00 |