| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 351 817.00 | | 351 817.00 | 351 817.00 |
AP Constructions | 2 122 247.00 | 497 189.00 | 1 625 058.00 | 2 122 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 080.00 | 497 189.00 | 1 976 891.00 | 2 474 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CF Disponibilités | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 652.00 | 497 189.00 | 2 007 463.00 | 2 504 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 258 234.00 | 128 000.00 | | 258 234.00 |
DH Report à nouveau | 139 706.00 | 130 234.00 | | 139 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 121.00 | 139 706.00 | | 163 121.00 |
DL TOTAL (I) | 561 171.00 | 398 050.00 | | 561 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 737.00 | 880 377.00 | | 659 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 029.00 | 761 029.00 | | 761 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 210.00 | 4 653.00 | | 14 210.00 |
EA Autres dettes | 8 016.00 | 24 246.00 | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 292.00 | 1 673 606.00 | | 1 446 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 463.00 | 2 071 655.00 | | 2 007 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 761 029.00 | | | 761 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 080.00 | | | 2 474 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 474 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 065.00 | | | 2 474 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 241.00 | 75 948.00 | | 421 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 241.00 | 75 948.00 | | 421 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UX Autres créances clients | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 699.00 | 223 697.00 | 436 002.00 | 659 699.00 |
VI Groupe et associés | 761 029.00 | 761 029.00 | | 761 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 210.00 | | | 220 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 292.00 | 1 010 290.00 | 436 002.00 | 1 446 292.00 |