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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 126.00 | 119 035.00 | 3 091.00 | 122 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 015.00 | 1 251 106.00 | 48 908.00 | 1 300 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 895.00 | 1 396 291.00 | 82 604.00 | 1 478 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BZ Autres créances | 93 777.00 | | 93 777.00 | 93 777.00 |
CF Disponibilités | 137 724.00 | | 137 724.00 | 137 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 671.00 | | 285 671.00 | 285 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 566.00 | 1 396 291.00 | 368 275.00 | 1 764 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
DL TOTAL (I) | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
EA Autres dettes | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 924.00 | | | 287 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 275.00 | | | 368 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 924.00 | | | 287 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 200.00 | | | 367 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 914.00 | | | 300 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 279.00 | | 3 616.00 | 1 475 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 683.00 | | 3 458.00 | 1 418 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 446.00 | | 158.00 | 30 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 209.00 | 56 082.00 | | 1 340 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 059.00 | 56 082.00 | | 1 314 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
UX Autres créances clients | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VC Groupe et associés | 87 914.00 | 87 914.00 | | 87 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 878.00 | 15 726.00 | 46 152.00 | 61 878.00 |
VI Groupe et associés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 193.00 | 131 589.00 | 30 604.00 | 162 193.00 |
VW T.V.A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 924.00 | 241 772.00 | 46 152.00 | 287 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
ST Autres comptes | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 064.00 | | | 166 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 677.00 | | | 207 677.00 |