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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 612.00 | 73 874.00 | 2 737.00 | 76 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 619.00 | 9 451.00 | 18 168.00 | 27 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 731.00 | 83 325.00 | 21 405.00 | 104 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 328.00 | | 64 328.00 | 64 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 089.00 | | 816 089.00 | 816 089.00 |
BZ Autres créances | 173 512.00 | | 173 512.00 | 173 512.00 |
CF Disponibilités | 445 830.00 | | 445 830.00 | 445 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 663.00 | | 61 663.00 | 61 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 421.00 | | 1 561 421.00 | 1 561 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 151.00 | 83 325.00 | 1 582 826.00 | 1 666 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
DH Report à nouveau | -291 954.00 | -8 487.00 | | -291 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 434.00 | -283 467.00 | | 139 434.00 |
DL TOTAL (I) | -129 807.00 | -269 241.00 | | -129 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 088.00 | 665 842.00 | | 489 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 015.00 | 831 116.00 | | 1 044 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 438.00 | 114 684.00 | | 130 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
EA Autres dettes | 13 901.00 | 39 420.00 | | 13 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 676.00 | 128 725.00 | | 27 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 633.00 | 1 779 788.00 | | 1 712 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 826.00 | 1 510 547.00 | | 1 582 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 493 527.00 | | 7 493 527.00 | 7 493 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 493 527.00 | | 7 493 527.00 | 7 493 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 543 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 857 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 543 950.00 | 3 514 852.00 | | 7 543 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 516.00 | 3 798 319.00 | | 7 404 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 434.00 | -283 467.00 | | 139 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 458.00 | | 19 117.00 | 110 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 845.00 | 104 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 610.00 | 76 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 735.00 | 27 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 236.00 | | 19 117.00 | 26 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 466.00 | 4 204.00 | 24 345.00 | 103 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 431.00 | 2 053.00 | 6 610.00 | 78 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 035.00 | 2 151.00 | 17 735.00 | 25 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 015.00 | 1 044 015.00 | | 1 044 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 816 089.00 | 816 089.00 | | 816 089.00 |
VB T. V. A. | 168 080.00 | 168 080.00 | | 168 080.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 763.00 | 1 051 263.00 | 500.00 | 1 051 763.00 |
VW T.V.A. | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 546.00 | 1 223 546.00 | | 1 223 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |