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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 583.00 | 16 970.00 | 1 613.00 | 18 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 835.00 | | 199 835.00 | 199 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 936.00 | 17 485.00 | 481 450.00 | 498 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
BZ Autres créances | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CF Disponibilités | 95 399.00 | | 95 399.00 | 95 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 824.00 | | 145 824.00 | 145 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 761.00 | 17 485.00 | 627 275.00 | 644 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 835.00 | | | 199 835.00 |
CU Autres participations | 279 900.00 | | 279 900.00 | 279 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 194 709.00 | 185 816.00 | | 194 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 484.00 | 8 893.00 | | -14 484.00 |
DL TOTAL (I) | 189 904.00 | 204 389.00 | | 189 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 011.00 | 50 000.00 | | 50 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 1 277.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 4 324.00 | | 5 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 626.00 | 105 033.00 | | 100 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 900.00 | 279 900.00 | | 279 900.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 371.00 | 440 790.00 | | 437 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 275.00 | 645 180.00 | | 627 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 885.00 | | 18 051.00 | 480 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 515.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 969.00 | | 1 615.00 | 16 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 402.00 | | 16 436.00 | 463 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 221.00 | 1 265.00 | | 16 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 706.00 | 1 265.00 | | 15 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 900.00 | 279 900.00 | | 279 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 835.00 | 199 835.00 | | 199 835.00 |
UX Autres créances clients | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 5 157.00 | 44 843.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 261.00 | 250 261.00 | | 250 261.00 |
VW T.V.A. | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 371.00 | 392 528.00 | 44 843.00 | 437 371.00 |