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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 852.00 | 49 247.00 | 16 605.00 | 65 852.00 |
040 Immobilisations financières | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842 868.00 | 49 247.00 | 793 621.00 | 842 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
072 Créances – Autres | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
084 Disponibilités | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 718.00 | | 94 718.00 | 94 718.00 |
110 Total général Actif | 937 586.00 | 49 247.00 | 888 339.00 | 937 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 423 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 404 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 888 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
230 Autres produits | 495.00 | | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 118.00 | | | 79 118.00 |
242 Autres charges externes. | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 497.00 | | | 497.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 498.00 | | | 498.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 502.00 | | | 502.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 512.00 | | | 512.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 522.00 | | | 522.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 878 532.00 | | | 29 878 532.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 542.00 | | | 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 552.00 | | | 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 567 562.00 | | | 4 567 562.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 199 572.00 | | | 45 199 572.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 047 574.00 | | | 4 047 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 347.00 | | | 8 347.00 |